Здравствуйте! По алгоритму https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovka-realizatsii-2018-goda-uchet-v-programme-8-3-vedem-s-2019-goda.html
Вопрос по анализу счета 68.02.
Введено начальное сальдо в новую базу на 31.12.2024 по Кт 68.02 на сумму к уплате по декларации за 4 кв. 2024 из старой базы. Но после закрытия квартала сальдо по анализу счета не идет как раз на сумму по корректировке + скорректированный НДС. 31 640.
Подскажите, как выровнять анализ счета 68.02 в таком случае?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для лучшего понимания ситуации пришлите, пожалуйста, анализ счета 68.02 и карточку счета 68.02 за квартал, после закрытия которого сальдо по анализу счета не идет как раз на сумму по корректировке + скорректированный НДС. 31 640.
Если корректируем прошлый период, то дополнительно на дату, когда налог по уточненке отражен в личном кабинете, оформляем документ «Корректировка ЕНС» в разделе «Операции» — «Корректировки ЕНС».
Делаете документ
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
И в нем указываете разницу, которую надо откорректировать.
Если сумма меньше, чем надо, значит Начисление налога и сумма с плюсом.
Если больше, чем надо — Начисление налога и сумма с минусом.
При моделировании ошибка не повторяется. Проверьте, когда поставлен документ Реализация (акт, накладная) удаление. Его нужно ставить на удаление после того, как закрыли период в котором делали корректировку.
Попробуйте на копии базы провести реализацию, корректировку, закрыть период, поставить на удаление документ, сформировать анализ счета и проверить, как отразилась корректировка в декларации по НДС.
Если ошибка повторится, приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Анализ счета 68.02 до того, как создадите реализацию, когда проведете корректировку, после того, как поставите на удаление реализацию. Чтобы можно было увидеть отличие в оборотах по этому документу.
Выберите то, что лучше всего покажет ситуацию.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Благодарю за ожидание, Анна 🌷
После того, как ставите документ Реализация на удаление, автоматически начальное сальдо по счету 68.02 возвращается к исходным значениям. Обороты в периоде проведения корректировки не меняются. Соответственно значение конечного сальдо тоже уменьшается на сумму НДС удаленной реализации.
Поведение программы корректно, так как сумма НДС удаленной реализации уже «сидит» в сумме ввода начальных остатков по счету 68.02. Благодаря возврату начального сальдо к исходным значениям не происходит задвоения НДС.