Добрый день!
Приняла учет по зп в конце 2025 года.
При первой выплате зп за месяц в ведомости на выплату увидела у одной из сотрудниц «хвост» -182 руб. за 2023 год. Стала разбираться.
Сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребенком в 2023 году. В этом году получала материальную помощь и годовую премию в марте 23. В следующие года только материальную помощь к дню рождения. Вышла на работу в октябре 25. В первую же выплату зп появился хвост. По расчетному листу за 2025-2026 этого хвоста нет. В расчетных листах за 2023 год тоже нет этого долга. Но есть пометка в мае 23, что НДФЛ к удерж. в буд. периодах. Нашла документ в мае 23, где рассчитан оклад другому сотруднику и во вкладке Корректировка выплаты как раз -182 руб. Подробный Анализ НДФЛ за 2023 год корректный. В документе премия применился вычет на ребенка за 3 месяца, сумма НДФЛ верная.
Если оставить сумму удержания в ведомости на выплату и провести, то уже появляется долг у сотрудника перед организацией.
Помогите пожалуйста разобраться, как списать этот «хвост» без ущерба. Исправлять 2023 год уже нет смысла.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос! Мне потребуется время для подготовки ответа. Благодарю за понимание 💗
Здравствуйте!
Для того чтобы правильно исправить ситуацию уточните пожалуйста:
— Получается, что неправильно формируется ведомость на выплату зарплаты, меньше на 182 рубля и сумму к выплате в ведомости исправляете вручную?
— При этом в расчетном листке долга за сотрудницей нет?
Приложите пожалуйста:
— отчет Задолженность по зарплате, при формировании установите флажок «Расшифровывать по документам-основаниям»
— отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник.
Проверим колонки (когда все правильно эти колонки равны):
— Зачтено излишне удержанного НДФЛ
— НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Далее откроем расшифровку по Регистратору и проверим и из каких документов подтягивается сумма:
Спасибо за скриншоты. Получается, что вкладка Корректировка выплаты в мае 2023г. заполнилась ошибочно. Можно для исправления попробовать — открыть документ Начисление з/пл от 31.05.23 — вкладку Корректировка выплаты и удалить сумму -182 руб. по сотруднику.
После этого ведомость на выплату должна заполняться правильно и 182 рубля не будут в нее подтягиваться.
Здравствуйте!
Можно попробовать создать документ Начисление зарплаты и взносов за январь 2026 и на вкладке Корректировка выплаты и добавить сроку с сотрудником и положительную сумму 182 руб. После этого проверяем, как заполняется ведомость на выплату.
Хорошо, пока поставлю вопрос в статус «Глубокая проработка», чтобы он не закрылся. Напишите, какой будет результат 🌺
По поводу давно уволенного сотрудника — лучше сначала все же сделать проверку, т.к. иногда еще может быть сальдо в расчетном листке. Если ситуация полностью повторяется с той,, что мы разбираем в вопросе, то, можно попробовать такой же способ.
Здравствуйте!
Действительно, способ с исправлением корректировки выплаты текущим месяцем не всегда срабатывает хорошо. Иногда, при исправлении поля «Корректировка выплаты» есть такая особенность, что если исправление вносить не в том месяце когда возникла ошибка, а позднее, внесенное исправление может отмениться (как получилось и в вашем случае). Т.к. корректировка в текущем месяце не сработала, то предлагаю отменить проведение документов, которые создавали для корректировки и пометить их на удаление, чтобы не создавать еще больше путаницы во взаиморасчетах. В идеале конечно нужно вернуться назад в тот месяц, когда корректировка выплаты ошибочно заполнилась и удалить сумму корректировки выплаты там.
Дополню, что если исправляем корректировку выплаты текущим месяцем, то желательно чтобы этот документ в котором заполняем корректировку выплаты был последний в текущем месяце, но перед выплатой зарплаты (может быть вы делали иначе, поэтому корректировка выплаты отменяется). Если все равно не получается, то может быть все же есть возможность удалить корректировку выплаты в том документе, в котором она ошибочно заполнилась?
Здравствуйте!
Обсудили с коллегами Ваш вопрос. Получается, что мы не можем исправить Корректировку выплаты в 2026 году за 2023г.
Можно воспользоваться документом Перерасчет НДФЛ. В нашем случае данный документ не повлияет на начисленный суммы прошлого периода, но поможет решить проблему.
Смоделировала в демо-базе следующий способ исправления:
1. Заполним документ Перерасчет НДФЛ:
— дата документа может быть текущая
— налоговый период 2023 год
— месяц перерасчета декабрь 2023
— на вкладке Корректировка выплаты заполним + 182 руб.
— на вкладке НДФЛ добавим сотрудника дату получения дохода, например 31.12.2023, сумму не заполняем
— проводим документ Перерасчет НДФЛ:
2. При следующей выплате ожидаем, что сумма к выплате сформируется правильно и «хвост» -182 руб закроется:
Добрый день!
Дату получения дохода нужно указать 2023 года. Может быть Вам разрешат в виде исключения на время убрать дату запрета редактирования и внести исправление. Это исправление не приведет к изменению начисленных сумм прошлого периода. И Вы не будете редактировать проведенные документ прошлого периода. Просто создадите документ Перерасчет НДФЛ и заполните в нем корректировку выплаты.