Резервы по оплате труда

1. Здравствуйте!
   Спасибо большое за Ваш вопрос. Елена Пьянкова лучший специалист по резервам, но она будет на работе только в понедельник. Подскажите, у Вас будет возможность ее подождать или ответ нужен срочно?

2. Добрый день! Дело в том, что указанные отчеты формируются по данным из разных регистров.
   Отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда формируется по данным регистра накопления Оценочные обязательства, а отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам формируется по данным регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам.
   Обычно разница в них возникает за счет ручной корректировки, например документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка, когда корректировка проводится с галочкой Корректировка.
   В результате запись проходит по одному регистру, но не проходит по второму.
   Можно по данным отчетам посмотреть, с какого периода тянется разница и выйти на конкретный документ, а можно, если известна правильная сумма, провести корректировку документом Перенос данных по одному из регистров, указанных выше, смотря в каком отчете правильные остатки.

3. Добрый день! Если в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам правильная сумма, тогда необходимо в разделе Администрирование создать документ Перенос данных, по кнопке Настройка состава регистров добавить регистр накопления Оценочные обязательства и на сумму разницы внести корректировку.
   Пример высылаю:
   
   

   Если правильная сумма в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам, тогда в документ Перенос данных добавляем регистр накопления Оценочные обязательства по сотрудникам и вводим на разницу корректировку в него. Но в этом варианте корректировку ввести сложнее, т.к. вести её нужно в разрезе сотрудников.

4. Документ Перенос данных в Бухгалтерию не выгружается, но при заполнении документа Резервы по оплате труда за январь 2026, программа должна учесть суммы корректировки.

5. Добрый день! Документ Отражение зарплаты в бухучете в данном случае на заполнение влиять не должен, но можно попробовать его перезаполнить.
   Ещё попробуйте указать в корректировке дату 31.12.25. В этом случае в январе программа её учтет?

6. Да, всё верно. А после корректировки и до заполнения документа Резервы по оплате труда данные в отчетах сходятся?

7. А если мы сейчас заполним документ Резервы по оплате труда за март 2026, он заполнится корректно?

8. Тут может быть ошибка в релизе. Если установлен релиз 3.1.36.75, необходимо проверить, установлены ли все патчи к нему, там было несколько патчей по резервам, один с похожей ошибкой.

9. За формирование проводок в документе Резервы по оплате труда отвечает закладка Обязательства и резервы (сводно).
   Если она пустая, то проводки в Бухгалтерию не перегрузятся.
   Здесь есть два нюанса:
   1. Если мы просто поправили остатки в регистре накопления Оценочные обязательства, то это не повлечет за собой изменение в проводках напрямую, т.к. проводки форматируются по данным по сотрудникам. Но это повлияет на заполнение документа Резервы по оплате труда, в случае корректировки итоговые суммы на закладках должны сравняться.
   2. В последних релизах закладка Обязательства и резервы (сводно) может совсем не заполняться из-за ошибки 60029349, для её исправления необходимо установить патч EF_60029349_2 и перезаполнить документ.

10. Если разница в месяце корректировки, то это не ошибка. В следующем месяце её не должно быть за счет нашей корректировки.

Комментарии закрыты.