Провести исправления при закрытии месяца, если программа видит по документу не те проводки, которые указаны в настройках в 1С

1. Здравствуйте!

   Судя по сообщению, программа видит по документу Расход материалов проводки по дебету счета 20.01, а не 26, как вы указали в настройках.

   Так как счет 20.01 в обязательном порядке требует заполнения Номенклатурной группы (чего нет у счета 26), программа выдает ошибку при закрытии месяца.

   Проверим так

   Нажмите в документе Расход материалов кнопку Дт/Кт.
   Посмотрите, на какой счет ушли затраты. Если там стоит 20.01, значит, настройки в шапке документа по какой-то причине не применились к строкам.
   Проверьте, во всех ли строках проводок счет затрат один и тот же.

   В окне Счета затрат у вас выбран вариант «В шапке». Иногда бывает, когда визуально стоит счет 26, а в скрытых настройках строк остался счет 20.
   Попробуйте в этом окне переключить флажок на «В списке» и нажмите ОК.
   После этого в самой табличной части документа появятся колонки «Счет затрат», «Субконто» и т.д. Убедитесь, что там везде стоит счет 26, а не 20.01.

   Проверьте документ поступления, которым вы приходовали эти материалы на счет 10.21. Возможно при покупке этих материалов по ошибке указан счет затрат 20.01, и при их списании программа «дозакрывает» аналитику именно по тому счету, который был в поступлении.

   Исправляем так

   Откройте документ Расход материалов. Нажмите на ссылку Счет затрат. Переключите на «В списке», нажмите ОК. Проверьте каждую строчку в таблице — нет ли там 20.01. Если есть — исправьте на 26.
   Нажмите «Провести и закрыть» и заново запустите закрытие месяца.

2. Благодарю за информацию, Наталья 🌷
   Попробуем зайти в Закрытие месяца. Правой кнопкой мыши нажмите на операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» и выберите «Отменить выполнение».
   Сделайте то же самое для всех последующих операций, если они были выполнены.
   После этого нажмите кнопку «Выполнить закрытие месяца» заново. Пусть программа заново просканирует базу.

   Если ошибка останется, тогда удалите этот документ Расход материалов, и создайте новый. Только не копированием предыдущих, а полностью новым по кнопке Создать.
   Потом попробуйте снова запустить закрытие месяца.

3. Спасибо, Наталья, что поделились результатом 🌟
   Ждем Вас с новыми вопросами!

Комментарии закрыты.