Добрый день. Не знала, как корректно назвать тему вопроса. Можете сами переименовать. Вопрос. Идет выгрузка из ЗУП КОРП в 1С КОРП. ОП не интересуют. Интересует вопрос в целом: как сверить на отчетные даты начисления в ЗУП и отражение в 1С. Вроде бы должно синхронно. Но у нас получилась, что после сдачи за 2 кв.2026 произошло начисление и пеня (соответственно) по взносам и НДФЛ, т.е. краснота на ЕНС. Мы доплатили. Но теперь в учете у меня будет переплата, не сходиться с ФНС. Знаю, что сверка с ФНС. Но сначала хочу увидеть внуторенними отчетами. Бух-р говорит: все уведомления и отчеты сходятся. И на оплату подаем те взносы и НДФЛ, которые в бух-и. Как мне на 28 число сверить отчеты по ОПС и НДФЛ и 1С бух.? Какими точными отчетами пользоваться?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если мы говорим про удержанный ндфл, то рекомендую статью: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .Обратите, пожалуйста, внимание на шаг 2 и 4. Хотя важны все шаги. Сейчас можно сделать проверку по месяцам, чтобы понять в каком периоде произошло расхождение. Или нужно проверить ткущий период формирования?
Рекомендую статью про сверке страховых взносов, раздел так и называет: Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 .
Взносы передаются при синхронизации с помощью документа Отражении зарплаты в бухучете. Можно сделать новый документ за каждый месяц. Если в документе появится какие -то суммы, это значит, что они не попали в первичный документ и не было переданы в 1С:БП. Но при этом в РСВ сумма взносов попала.
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите! Вместе проверим учет.
Я не специалист по работе с 1С: Бухгалтерией, поэтому я не знаю всех тонкостей учета.
КТ68.01 — сумма НДФЛ в целом за месяц, по документу «Отражение зарплаты в бухучете», это исчисленный НДФЛ за месяц
Дт 68.01 по сроку перечисления НДФЛ в составе ЕНП по сроку перечисления НДФЛ в составе ЕНП, это удержанный НДФЛ.
В идеальном мире — суммы должны сходиться. Но я не исключаю, что может быть какая-то ситуация, когда сумму будут расходиться и это не ошибка. Именно такой момент как раз Вам сможет подсказать специалист по работе с бухгалтерией.
Хорошо, я не против продолжить))
На мой взгляд, причины может разные, возможно и ошибка. Когда на практике сталкиваюсь с такой задачей, я проверяю документы в ЗУП и БП.
Обычно начинаю с документов Отражения зарплаты в бухучете. Для проверки в ЗУП формирую отчет: Сведения для отражения зарплаты в бухучете — копия (Зарплата- Отчеты по зарплате). Далее сверяю каждый месяц с суммой в БП. КТ68.01
Предлагаю вместе начать с этого — будет ли там расхождение? ЕСли нет, то пойдем дальше.
Если НДФЛ перечисляется строго 2 раза в месяца, то да. В идеале будет равно.