Неверный расчет ндфл в аванс

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день! У сотрудника в мае была переплата, в июне поступил больничный, переплата не закрылась. В июле начислена зарплата, зачтена переплата , выплачен остаток с возвратом части ндфл. В августе начисляем аванс, ндфл рассчитан неверно, начисляет больше. Далее в зарплату ндфл за первую половину рассчитывает правильно, но в НУ остается начисление больше. Как правильно провести зачет переплаты , чтобы верно начислялся ндфл.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, мы пока сможем отменить расчет и выплаты аванса за август и зарплаты? Я хочу предложить вам проверить налоговый учет после того, как сформирована ведомость 14 августа, но еще не было последующих начислений. Если можно отменить, прошу приложить после отмены подробный анализ НДФЛ по сотруднику за текущий год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
    Я вижу, были ли корректировки выплаты и возврат НДФЛ. Поэтому прошу сформировать отчет «Анализ зарплаты в целом по сотруднику» (Зарплата — Отчеты по зарплате), по кнопке «Настройки» сделаем отбор по ФИО сотрудника. Обращаю внимание, что отчет в целом за период! Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
    Нам нужно обратить внимание на справочные колонки «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».
    Если эти колонки не равны, то могут быть проблемы при выплате. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета.
    Это позволит вместе проверить учет. ❤️

  2. Спасибо за скриншоты! Корректировка равна — это уже хорошо. Прошу время до понедельника, чтобы проанализировать налоговый учет. Планирую подготовить ответ в первой половине дня.
    Благодарю за ожидание и желаю отличных выходных ❤️

  3. Благодарю за ожидание!
    В отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику колонки «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» равны. Суммы немного разбежались по подразделениям, но самое главное, что равны. Сальдо в отчете нет — вручную правили суммы к выплате?
    В расчетном листке за май 2026 года действительно видно, что на конец месяца есть долг сотрудника перед организацией. Поэтому при следующей выплате мы видим хвостики в ведомости — это корректное поведение.
    Вы не отменили будущие начисление зарплаты и аванса. Предлагаю начисление зарплаты точно отменить. Если расчет и выплату аванс уже не хотелось бы трогать, то прошу сделать документ Перерасчет НДФЛ за август. Будет ли в него попадать наш сотрудник? Если да, то прошу провести документ и сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 году. Приложите его — вместе проверим расчет ндфл 🌟

  4. Предлагаю разделить вопрос на 2 части: отдельно про корректировку выплаты, отдельно про ошибочный расчет НДФЛ.
    Корректировка выплаты. Если смотреть «Анализ зарплаты по сотруднику», то корректировки равны. Но раз программа каждый раз пытается зарегистрировать 138 рублей, то может быть проблема в датах. Например, возврат был сделан до того, как зарегистрирован НДФЛ к зачету. Поэтому программа догоняет эту сумму. В расчетном листке декабря 2022 года есть «Зачтено излишне удержанного НДФЛ». То есть НДФЛ к зачету должно быть раньше.
    Сейчас можно в отчете «Анализ зарплаты в целом по сотруднику» сделать расшифровку сумм по документам-регистраторам и проверить даты документов.
    Ошибочный расчет НДФЛ. В последнем отчете «Подробный анализ НДФЛ» начисления сентября еще нет. Приложите, пожалуйста, скриншот с расчетом аванса за сентябрь и вкладку НДФЛ из документа «Начисление аванса» по нашему сотруднику. Важно видеть сколько строк и даты получения дохода.

  5. Очень удивительно, почему ошибка повторяется. Может быть дело в том, что аванс не видит документ Перерасчет НДФЛ. Предлагаю пока отменить документ Перерасчет НДФЛ и аванс сентября. Если мы начислим зарплату за август, расчет НДФЛ будет верный с нарастающим итогом? Если да, то попробуем начислить аванс сентября. Ошибка повторится?
    Будет ли у Вас возможность прислать копию базы на почту mila@profbuh8.ru?

  6. Было бы замечательно, увидеть копию базы.
    Пока ее нет, прошу приложить скриншот Ведомость в банк 45ЗК000236 от 14.08.2026. Важно видеть суммы расшифровки на руки и НДФЛ. Ранее Вы прикладывали скриншот ведомости, но я не могу понять какая именно эта ведомость.
    МНе кажется проблемы начались из-за того, что эта ведомость регистрирует доход, но ндфл с этой суммы неверный.

    jpg 2026-08-25_9-36-55

  7. Посоветовалась с коллегами, у нас есть одно предположение, но пока не ясно, поможет или нет. Поэтому предлагаю попробовать на копии базы. Есть предположение, что проблема начинается с ведомости от 14.08.2026. Она делает странные движения в налоговом учете: сторнирует доход, но при этом НДФЛ положительный. Также и обратная ситуация: регистрирует доход, но НДФЛ отрицательный.
    Предлагаю сделать следующее:
    — отменить документы начисления будущего периода и документ «Перерасчёт НДФЛ» за август;
    — в ведомости от 14.08.2026 удалим в расшифровке суммы на руки все строки, оставим только пустую строку с суммой без документа основания. Таким образом, у нас взаиморасчеты с сотрудником не изменятся. Но из налогового учета уйдут записи;
    — далее сделаем техническую ведомость через раздатчика за август. Нам нужно будет исправить пересортицу, но не делать движение в налоговом учете. Важно использовать расширение: https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/peresortitsa-v-vyplate-i-sposoby-ee-ustraneniya-v-zup-3-1.html.
    После этого вновь попробуем сделать расчет. Повторится ошибка при расчете аванса или нет?
Добавить комментарий