Поступление материалов по авансовому отчету (кассовый чек) в 1С

1. Здравствуйте!

   Учет транспортных расходов (ТЗР) зависит от учетной политике и что приобретаете — материалы (для нужд предприятия, производства) или товар (для перепродажи).
   Посмотрите статью
   Варианты учета транспортных затрат в 1С

   Технически, чтобы ТЗР включить в стоимость материалов при приобретении последних через подотчетное лицо надо
   Вариант 1
   — в АО отразить Оплату за МПЗ и ТЗР
   — документом Поступление отразить приобретение МПЗ
   — на основании документа Поступление создать Поступление доп.расходов.

   Вариант 2
   — в АО отразить на вкладке Товары покупку МПЗ, на вкладке Оплата перечисление ТЗР
   — создать документ Поступление доп.расходов (Покупки — Поступление доп.расходов) и на вкладке Товары указать МПЗ в стоимость которого надо включить ТЗР

   Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
   Дополнительные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Если МПЗ и ТЗР приобретены у одного Поставщика по разным договорам, то в акте сверки графу Договор оставьте не заполненной. Тогда в сверку попадут расчеты по всем договора данного контрагента.
   Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать

2. Если ТЗР выделен отдельной строкой, то всё равно надо учитывать как закреплено в УП. Если СФ нет, то НДС спишите в расход не принимаемый в НУ.

3. 1. Можно сделать технический договор, а сверку провести по Договору поставки.

   2. Т.к. согласно УП ТЗР в данному случае включается в стоимость МПЗ (поправьте, если ошибаюсь) и если для вас не принципиально видеть из чего состоит стоимость МПЗ, то при отражении МПЗ в АО, можно указать всю сумму чека (стоимость дивана + доставка).

4. «В чеке выписанном от представителя маркетплейса» — ОЗОН посредник и является представителям Поставщика.

   «Можно ли по чеку от Озон в программе указать конкретных поставщиков дивана и перевозчика?» — видимо не верно поняла, т.к. считала что Поставщик и Перевозчик одно юр.лицо.
   Тогда так: отразите в АО оплату за доставку. Создайте у Перевозчика техн.договор (например, АО №123) и проведите документ Поступление доп.расходов на сумму доставки.

5. В чеке выделен НДС?

6. Если без НДС, то указанный в АО Поставщик не проходит ни по каким существенным отчетам.

   Ранее писала как сделать правильно.
   Но т.к. чек без НДС, то если в АО всю сумму чека (диван+доставка) отнести на одного поставщика, на учет и отчетность никак повлиять не должно.

   Рекомендую отразить правильно, чтобы не мучали сомнения.

7. «Юлия, я просто поняла, что правильный вариант, как Вы его назвали, оплату отразить в АО, а доставку доп. Расходами, на дополнительный договор»
   — правильно меня поняли

   «Но выделить отдельным поставщиком перевозчика?»
   — Укажите перевозчика. Ранее писали что доставку осуществляет У и в чеке Исполнителем указан У. Его и надо указать, т.к. ОЗОН — Агент/Посредник и если Агент выступает от имени Принципала (Поставщика), то в 1С в Поступлении указываем Принципала (Поставщика)

   «И услуги по доставке на отдельный договор, а поставщика дивана не нужно так же отражать? В АО оплата, документом поступление тмц принятие на учёт дивана?»
   — поступление дивана можно отразить двумя способами:
   1- через АО на вкладке Товары. Поставщика укажите компанию Х
   2 — в АО отразить оплату, а поступление документом Поступление

8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.