Резерв по отпускам неверно начисляется

1. Добрый день! Попробуйте проверить расчет как показано в публикации (одна публикация для резервов, которые начисляются нормативным методом, вторая, для резервов, начисляемых по МСФО):

   • Проверка вкладки «Взносы» нормативным методом
   • Проверка вкладки «Взносы» методом МСФО

    

2. Может быть разница, если в НУ достигнута предельная величина начисления резервов, установленная в учетной политике.

3. Добрый день! По страховым взносам необходимо посмотреть какие суммы страховых взносов были начислены в учете в этом месяце. Возможно в расчетную базу резервов входит доход в натуральной форме и на него разница. Или в этом месяце был перерасчет, например в связи с больничным во время отпуска.

   По уволенным необходимо проверить, нет ли остатков в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам после увольнения. Программа таким образом как на скриншоте может списывать остатки в месяце увольнения.
   Если есть остатки их необходимо списать. Публикацию по данному вопросу высылаю — «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

4. Здравствуйте! Возможно программа рассчитала эффективную ставку по страховым взносам: сумма взносов расчетного месяца/ облагаемый взносами ФОТ сотрудника за расчетный месяц

   Проверьте, эти два показателя.

   Ещё может быть, что облагаемый взносами ФОТ больше, чем база для расчета резервов в этом месяце, но это уже похоже на ошибку.

   По уволенным, получается, что данная корректировка появляется после увольнения? Т.е. в следующем месяце? Не единожды?

5. По уволенным верно, программа списывает все остатки из регистра учета резервов в месяце увольнения. В Бухгалтерии данная сумма пойдет на 91 счет.

   В актуальных релизах если происходит перерасчет отпусков, перерасчет страховых взносов в части резерва программа отражает некорректно. Т.е. это может быть последствие данной проблемы.
   Про расчет самих взносов я спрашивала, чтобы исключить ошибку там, т.к. может быть вариант, что программа увидела завышенную сумму взносов там и рассчитала завышенную ставку по ним, затем применила к резерва.
   Уточню у разработчиков 1С, почему ещё может завышаться сумма страховых взносов.

6. Скачайте из публикации по ссылке настройки для проверки расчета взносов по резервам — Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков
   В списке настроек нужно выбрать настройки — Проверка расчетной базы резерва взносов.xml и загрузить их в отчет Анализ взносов в фонды.
   В отчете страховые взносы проверяются расчетным путем.
   Так мы поймём, есть ли ещё по кому-то из сотрудников ошибка.
   Если нет, то в данном же отчете можно будет посмотреть, какие начисления вошли в средний заработок сотрудника в этом месяце, возможно как раз в облагаемой базе для резервов есть ошибка и в отчете мы её увидим.

7. Добрый день! Если сотрудник был уволен, затем принят, то, к сожалению, это ошибка № 30180017:

   Если сотрудник уволен, а затем принят в течение одного месяца, то при заполнении документа «Резервы по оплате труда» некорректно рассчитывается сумма страховых взносов резерва (для вновь принятого).

   Она зарегистрирована в 2023 году, но до сих пор не исправлена.
   В этом случае рекомендуется исправить начисленную сумму по страховым взносам сотрудника вручную.

8. Да, можно исправить только на закладке Расчет обязательств и резервов, программа автоматом произведет перерасчет на других.

9. Добрый день! Можно попробовать корректировку ввести в отдельном документе Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка. Т.е. ввести в нём сумму разницы.

10. Если остатков по уволенным нет, значит программа остатки в регистрах учета резервов закрыла полностью.
    Могла быть такая ситуация: в каком-то месяце была нарушена последовательность заполнения документов и остатки в регистрах учета резервов сформировались некорректные. Сейчас при увольнении сотрудника программе необходимо списать оставшиеся суммы — она ставит такие, какие требуется, чтобы закрыть остатки по сотруднику в регистрах в ноль. Отсюда визуально появляется разница.

11. Добрый день! Можно проверить данные в самом регистре накопления Оценочные обязательства по сотрудника.
    В регистре необходимо установить отбор по организации и уволенному сотруднику.

    Движение Приход формирует документ Резервы по оплате труда, движение Расход — Отражение зарплаты по сотруднику.
    После увольнении сотрудника остатка в регистре быть не должно.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам

    Далее нажать «Перейти»

Комментарии закрыты.