После переноса данных с зуп 2.5 на 3.1, в начисление зп за январь выходит сумма с минусом по ндфл от 12.01.26(доходы перенесенные из предыдущих редакций). Посмотрела что в старой базе есть выплата от 12 числа и в зуп 3 перенеслось в документ Перенос данных.
Навести порядок хочется, чтоб ндфл корректно заполнялся.Подскажите какие регистры смело можно удалить, а какие не трогать.Получается по ндфл за январь можно пометить на удаление.В задолженности начальной есть суммы к выплате, но при формировании ведомости за декабрь ндфл не выходит.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. По вопросу: «Подскажите какие регистры смело можно удалить, а какие не трогать»
У нас все регистры взаимосвязаны. Поэтому не рискну советовать удалять регистры, если в предыдущем периоде велся учет и нужно учитывать остатки и операции из прошлой базы в текущей базе. Например, Вы пишите, что в старой базе есть выплата 12.01.2026 — это значит, что ее нужно учитывать при формировании отчетов по НДФЛ за 2026 год, а также во взаиморасчетах с сотрудниками. Если выплачивалась зарплата за 2025 год, то нужно учитывать остаток зарплаты, которая выплачивалась в 2026 году. Т.е. нам в новой базе ЗУП нужны эти движения по регистрам.
2. По вопросу: «В задолженности начальной есть суммы к выплате, но при формировании ведомости за декабрь ндфл не выходит.»
Причина может быть в том, что ранее неверно отражен удержанный НДФЛ. Как обнаружить и решить эту проблему рассказываем в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
3. Для того чтобы понять как нам поступить предлагаю проверить учет по любому одному сотруднику. Приложите пожалуйста:
— Подробный анализ НДФЛ отдельно за 2025 и 2026 год (чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату)
— расчетные листки за декабрь 2025 и январь 2026 года
Здравствуйте!
Хорошо, вопрос не закрываю, пишите в понедельник 🌺
При этом, если по вопросу длительное время нет обсуждения, то он автоматически переходит в статус «На закрытие» и затем закрывается.
Поэтому чтобы вопрос не закрылся нужно будет написать комментарий и продолжить обсуждение.
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты!
Сначала давайте определимся, какой результат хотим получить
По моему мнению нам нужно отразить в новой базе:
— доход и НДФЛ так, чтобы можно было сдать 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 и последующие периоды.
— чтобы данные в расчетном листке были отражены правильно и не возникало расхождения между БУ и учетом НДФЛ, как минимум начиная с января 2026
1. Проверяем остаток невыплаченной з/платы на 01.01.2026.
У нас по расчетному листку есть долг на начало января 18665,80 — это сумма к выплате, которая, как понимаю была выплачена в январе 12.01.2026.
Если высчитывать от обратного, то:
— начисленная сумма за декабрь 2025 получается 21454,80
— НДФЛ 13% 2789
— сумма к выплате 18665,80
А в Подробном анализе доход, который отражен переносом данных 26254,79
Нужно понять какой действительно доход нужно отразить в январе 2026:
1) 21454,80 — 2789 = 18665,80 — как по расчетному листку
2) 25254,79 — как по подробному анализу.
Разница 25254,79 — 21454,80 = 4799,99 -отклонение между БУ и учетом НДФЛ
И в зависимости от того, какой результат нам нужен (21454,80 или 25254,79) можно внести изменения.
2. Проверяем учет НДФЛ за 2025 год и есть ли отклонения (неудержанный или излишне удержанный НДФЛ, который нужно учитывать в 2026 году). Если отклонений нет, то
— исчисленный НДФЛ должен быть равен удержанному НДФЛ (при этом исчислен налог должен быть правильно)
По подробному анализу за 2025 год у сотрудника неправильно отражены данные, в т.ч. неверный исчисленный НДФЛ
(Если проверить математически, то 50321 *13% не равно -3129):
— есть доход 50 321
— исчислен НДФЛ -3129
— удержан НДФЛ 9291
— излишне удержанный НДФЛ -12420
Судя по всему из-за того, что у сотрудника излишне удержан НДФЛ во всех последующих ведомостях удержанный НДФЛ не заполняется.
При этом расчетный листок за декабрь нулевой, есть только долг 18 665,80
Насколько я понимаю у сотрудника в действительности нет излишне удержанного НДФЛ за 2025 год — 12420?
Поэтому нужно сверить со старой базой действительно ли в учете НДФЛ есть каки-то отклонения, которые нужно переносить в 2026 год.
Если по отчету за 2025 год у сотрудника исчисленный НДФЛ= удержанному НДФЛ и излишне удержанного налога нет, то перенесенные данные в учет НДФЛ за 2025 год не соответствуют действительности и их можно скорректировать, например:
— чтобы доход, исчисленный и удержанный за 2025 год были равны нулю
— или чтобы исчисленный НДФЛ был равен удержанному НДФЛ
Для исправлений в учете НДФЛ можно использовать документ Операция учета НДФЛ: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
3. После того, как исправим первые два пункта ожидаем, что учет НДФЛ выровняется и удержанный НДФЛ в ведомости будет заполняться правильно.
Хорошо, буду ждать сообщения от Вас 🌺
Здравствуйте!
Операцией учета НДФЛ мы можем смело править только удержанный НДФЛ. Это связано с тем, что удержанный НДФЛ у нас учитывается только в налоговом учете для 6-НФЛ и не попадает в зарплатные отчеты (например в расчетный листок). И документ Операция учета НДФЛ делает движения только для налогового учета.
Если нужно корректировать исчисленный НДФЛ, то проверяем доход + исчисленный НДФЛ по сотруднику, чтобы в расчетном листке и в подробном анализе все было одинаково.
Нужно понимать от чего отталкиваться. Я бы смотрела какой доход и НДФЛ нам нужно отразить в 2026 году, который выплачен в предыдущей базе 12.01.2026
По последнему скриншоту вижу, что в начислении з/плат сторнируется НДФЛ — 9671 — это суммы, которые приехали с Переносом данных.
Давайте посмотрим на предыдущем примере, когда по сотруднику видно расчетный листок и подробный анализ.
У нас подробный анализ не идет с расчетным листком. Поэтому, чтобы не выправлять все суммы. Можем поступить следующим образом:
1. Если видим, что суммы в подробном анализе не соответствуют расчетному листку и остатку на 01.01.2026, то можем войти в документ Перенос данных и поставить нули вместо неправильных сумм (или удалить строки).
2. Также находим в переносе данных сальдо по сотруднику на 01.01.2026 и тоже обнуляем.
3. Чтобы правильно отразить выплату 12.01.2026 вводим разовое начисление за декабрь с планируемой датой выплаты 12.01.2026 и проводим ведомость на выплату 12.01.2026.
4. В результате проверяем что у нас разовое начисление и выплата правильно отразились в подробном анализе и расчетном листке:
— в подробном анализе НДФЛ у нас должен правильно отразиться доход, исчисленный и удержанный НДФЛ, который мы выплати 12.01.2026 При этом исчисленный НДФЛ будет равен удержанному НДФЛ и именно эти суммы попадут в 6-НДФЛ за 1 квартал 2026г.
— в расчетном листке сумма разового начисления отразится в декабре, а ведомость на выплату — 12.01.2026 и на 01.01.2026 должно быть правильное сальдо по сотруднику.
5. Только поле этого начисляем з/плату за январь 2026. И ожидаем, что никакие минусы с прошлого периода (из переноса данных) тянуться уже не будут.
1. Пометить на удаление документ не поможет. Можно:
— либо поставить 0 (место неправильной суммы),
— либо удалить строку с неправильной суммой. Это легче, чем корректировать неправильные остатки.
2. по вопросу: «Создать доплату за прошлый год в разовом начислении?»
Да, после того, как обнулим неправильные остатки вводим документ разовое начисление на 22841,79
Если 22 841,79 — это сумма к выплате, то вводим Начисленную сумму, чтобы начислено — НДФЛ = 22871,79
Если начисленная сумма не известна, то можно высчитать начисленную сумму от суммы к выплате, например
1) Рассчитываем начислено предварительно с погрешностью на копейки из-за округления
22 841,79 / 87 * 100 = 26254,93
2) Рассчитываем НДФЛ 26254,93 * 13% = 3413 — НДФЛ
3) Определяем сумму начислено от суммы к выплате:
22 841,79 + 3413 = 26 254,79
В результате:
— Начислено 26254,79
— НДФЛ 3413
— к выплате 22841,79
Значит в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 отразится
— доход 26254,79
— НДФЛ 3413
Нужно еще доход 50321,70 убрать — он тянется из Переноса с предыдущей программы.
Доход должен остаться 26254,79 — копейки поправьте (у Вас 26254,93)
Если вычеты были предоставлены в выплату 12.01.2026, то по хорошему ( по правильному) их нужно отразить.
Предлагаю проверить настройки начисления Доплата зав прошлый период — на вкладке Налоги, взносы, бухучет, должно быть указано «Облагается код дохода».
Еще в разовом начислении нужно поставить планируемую дату выплаты 12.01.2026. Чтобы доход по НДФЛ сразу отражался на 12.01.2026
1. По вопросу: «Документ «начальная задолженность» надо отменить?Пробовала поменять на 22841,79 долг предприятия,эту сумму показывает теперь.»
— Нам в Документе «начальная задолженность» сальдо 18 665,80 нужно обнулить.
— После ввода разового начисления у нас сформируется правильное сальдо 22841,78.
— Сейчас в расчетном листке сальдо за декабрь не видно (это связано с настройками в базе). Чтобы увидеть сальдо в расчетном листке и др. зарплатных отчетах (настройка влиет на отражение сальдо не только в РЛ, но и на все зарплатные отчеты) можно установить переключатель в разделе Настройка – Дополнительные настройки — «Показывать взаиморасчеты» в положение «По данным бухучета». Как это сделать рассказываем в статье: Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4)
После этого увидим в РЛ сальдо 22 841,78
2. По вопросу: «Из всех этих документов лучше убрать, занулить значения, чтобы не оставалось излишне удержано ндфл, только выплата за декабрь зарплаты(раз начислением) и все?»
У нас движения по регистрам, которые нужно отразить сделает наше разовое начисление. Поэтому если ничего больше отражать не нужно, то можем удалить.
3. По вопросу: «Нужно ли занулять сумму расчеты налоговых агентов с бюджетом по ндфл?»
Регистр накопления Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ — отражал записи по перечисленному НДФЛ. С 01.01.2024 мы не ведем учет перечисленного НДФЛ и в этот регистр записи больше не делаются Отмена учета перечисленного НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60)
Регистры, которые используем для учета НДФЛ разбираем здесь: Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ
4. По вопросу: «А потом отпуск как будет считать за прошлый год, если из переноса данных уберем данные(доход только в декабре правда показывал)?»
Мы регистры по отпускам не планировали корректировать… Если они правильно заполнены, то оставляем. Если нужно корректировать остатки отпусков, то как это делать разбираем здесь: Работа с документом «Ввод остатков отпусков» в ЗУП 3.1