Перенести остаток со счета 55.03 документом Операция на счет 55.04 в 1С

1. Здравствуйте!

   Полагаю, сумма попадает в строку 4119 ОДДС потому, что в документах поступления и списания указана некорректная настройка статьи движения денежных средств или выбран неверный вид операции.

   Исправить статья ДДС:
   — перейдите в раздел Справочники — Статьи движения денежных средств;
   — найдите статью, которая была указана в документах на сумму 1 200 000 рублей;
   — откройте карточку этой статьи и очистите поле Вид движения. Именно заполненный реквизит (например, Прочие поступления по текущим операциям) дает команду включать этот оборот в строку 4119.

   Исправить неверный вид операции, применив верный:
   — для внутренних переводов в программе предусмотрены специальные виды операций. При их использовании программа автоматически понимает, что это не денежный поток, и исключает суммы из ОДДС.

   Откройте документы, которыми оформлено движение 1 200 000 рублей.
   Измените Вид операции на корректный:
   — если это перевод между своими расчетными счетами: Перевод на другой счет организации;
   — если это сдача наличных из кассы в банк: Взнос наличными;
   — если это снятие наличных в кассу: Снятие наличных.

   После того как вы исправите статью ДДС или измените вид операции, перепроведите банковские выписки. Затем вернитесь в форму отчетности на вкладку ОДДС и нажмите кнопку Заполнить. Сумма должна уйти из строки 4119.

   Внесите исправления сначала в копии базы, если все устроит, отразите в основной.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Материал по теме
   Отчет о движении денежных средств в 1С — пошаговая инструкция
   Шаблон справочника Статьи движения денежных средств в 1С

2. Ольга, давайте посмотрим сам документ Поступление на расчетный счет или Списание с расчетного счета. Вид операции — это настройка внутри самого документа.
   Вид движения и Вид операции — это два разных реквизита в программе, поэтому вы его не нашли внутри справочника статьи ДДС.

   Вы можете вручную удалить сумму 1 200 000 из строки 4119 в форме отчета ОДДС (светло-зеленые или желтые ячейки редактируются).

   Однако переносить эту сумму в другую строку с другим кодом нельзя. Согласно п. 6 ПБУ 23/2011, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой не признается денежным потоком. Эта сумма должна быть полностью исключена из Отчета о движении денежных средств.

   

   png Skrin-4-1

3. Перенесите остаток со счета 55.03 документом Операция на счет 55.04. В таком случае в ОДДС остаток отразится в стр.4500, а в ББ в стр.1250.

   Для корректного отчета внутреннее перемещение должно быть удалено из обеих частей (и из прихода, и из расхода) одновременно. Удалите 1 200 000,00 рублей одновременно из поступлений (стр. 4119) и из платежей, где отражен уход денег на депозит. Тогда итоговая сумма в строке 4500 останется верной.

   Возможно пригодится обсуждение
   Бухотчетность 2025 краткосрочные депозиты

Комментарии закрыты.