Добрый день.
На 31.12.25 в 1С бухгалтерской операцией вручную создавали резерв на годовую премию (только в БУ), которая была выплачена в феврале 26 года.
25-96-бу 82 280 Дт 82 280(ВР) Кт 82 280 (ВР)
Когда закрывали год, не посмотрели, что резерв (оценочные обязательства) не вошел в баланс, и сейчас разница между тем, что сдали, и что есть в данный момент по обороту 09 счета на сумму резерва.
Можем ли мы изменить ВР на ПР, чтобы не пересдавать отчетность за 25 год? Или есть еще какие-то варианты?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что ошибочно в балансе не заполнили строку 1540?
Дело в том, что автоматически сюда подтягивается кредитовое сальдо по счету 96.01.1 без разреза по аналитике:
Т.е. если не заполнить аналитику, то сумма все равно подтянется в баланс:
У Вас на скриншоте правильные проводки и по начислению резерва на премию и по использованию.
Разницы, за счет того, что у нас оценочные обязательства начисляются только в БУ, идут на ВР. Всё верно. Уточните, пожалуйста, в базе другие проводки, в них ПР? Пришлите скриншот проверим.
Добрый день! Обсудили данный вопрос с коллегами, предлагаем такие варианты:.
1. Если отчетность была заполнена корректно, а ошибка в базе, рекомендуется 31.12.25. провести документ Операция с галочкой Межотчетный период:
Операции межотчетного периода в 1С
2. Если 2025 год закрыт и заходить в него не рекомендуется, тогда остается вариант отразить корректировку текущим периодом:
Можно посмотреть корректировки сначала на копии базы — Как сделать копию базы 1С 8.3 , а потом провести корректировку на рабочей.
Чтобы избежать подобных ошибок в будущем, рекомендуем с 01.01.26 перейти на балансовый метод без ВР и ПР — Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С