Сотруднице в декабре 2025 был рассчитан и выплачен отпуск за период с 12.01.26 по 23.01.26г ( 12 дней). Остаток отпуска на конец года составлял 7 дней, в связи с чем образовался отрицательный остаток отпуска. Сейчас при проведении инвентаризации сумма за 5 дней отрицательного остатка сторнируется по БУ из за чего происходит разница между БУ и НУ. Как правильно должна отражать инвентаризация сотрудников с отрицательными отпусками на конец года? правильно ли, что она сторнирует сумму по БУ?
У нас нормативный метод расчета.
Один из примеров расчета по такому сотруднику во вложении
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! По идее программа должна была в поле Результат поставить нулевую сумму, т.к. отрицательная сумма резерва в БУ не допускается — Особенности метода МСФО — если по одному виду отпуска остаток дней отрицательный
Да, можно провести проверку расчета — Проверки при инвентаризации резерва на отпуск и при необходимости провести корректировку вручную — Ручная корректировка сумм в документе Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1 — как правильно?
Добрый день! Скорее всего за счет того, что идет разница в регистрах накопления:
— Оценочные обязательства
— Оценочные обязательства по сотрудникам
Инвентаризация некорректно заполняется. Можно попробовать в ноябре 2025 провести корректировку документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка — Корректировка резервов , а потом, уже, когда данные в регистрах будут одинаковые, перезаполнить документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация.
🌸🌸🌸