Добрый день.
Подскажите почему при формировании ведомости в банк (Ведомость в банк.jpg) за июль 2026 попадает сумма к выплате которой не должно быть (Расчет листок за июль 2026.jpg)
История событий.
В мае 2026 сотруднику выплачивают компенсацию за аренду жилья без удержания НДФЛ (Документ «Назначение планового начисления»).
В июле 2026 пришло указание удержать сумму НДФЛ. Документом «Назначение планового начисления» по виду начисления за аренду жилья (по которому в мае ввели сумму ) (Компенсация без удержанием НДФЛ.jpg).
Создают документ «Назначение планового начисления» по начислению за аренду жилья которое облагается НДФЛ (Компенсация с удержанием НДФЛ.jpg).
Рассчитывается заработная плата. На конец месяца сотрудник должен предприятию (Расчет листок за июль 2026.jpg).
Подскажите может что-то не так сделали или это ошибка программы. Сумму 72250.26 так и не смогли расшифровать.
На сегодня запись для перечисления з/п сотрудника в документе «Ведомость в банк» удалили.
С уважением Сергей
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, Сергей!
Предлагаю проверить взаиморасчеты сотрудника с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с июля по август. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета.
Может быть у начисления Компенсация за задержку зарплаты указан код исполнительного производства другой, отличный от 1. Сейчас в ведомости на выплату указан код 1. Прикладываю ссылку на статью про коды: Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1 .
Спасибо за скриншоты. Мне понравилось имя отчество сотрудника)
Если смотреть отчет, то на конец августа именно пересортица. Мы можем исправить все на конец августа или еще будут какие -то начисления? На конец августа можно сделать документ Ведомость в кассу и подобрать нашего сотрудника. Программа должна исправить пересортицу, сумма на руки будет 0.
При формировании ведомости программа учитывает начисления по «Виду дохода» а не всю картину. Да, именно так и работает программа. Согласна с Вами полностью, что вернуть потом будет очень сложно, практически нереально.
Обычно расчетчик проверяет сальдо на конец месяца после формирования ведомости и до отправки в банк платежей. Поэтому может быть тут показать отчеты, попробовать скорректировать последовательность бухгалтера до доработки программы.
Прикладываю ссылку на памятку: https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/07/Buhekspert_Pamyatka_ZARPLATA_i_avans_v_ZUP_3.1_Avgust_2026.pdf . Там есть пункт — контроль задолженности.
Если есть возможность доработать и сопровождать, то, конечно, это будет в разы короче путь! Пусть все получится❤️ .
Описание доработки выглядит очень привлекательно! Да, когда сотрудников много, бегать по отчетам и каждого проверять путем пристального всматривание — сложно. Здесь я понимаю бухгалтера абсолютно.
Мы с коллегами вспомнили фильм, так что решили его пересмотреть))
Частичное погашение долга тоже не реализовано в типовой версии ЗУП. Прикладываю ссылку на публикацию: Поэтапное погашение долга сотрудником (ЗУП 3.1.35.47) .
Пожалуйста! Мне приятно наше общение и неформальное тоже. Вопрос пока не закрываю. Если что-то нужно будет еще уточнить, напишите 🌟